Платежное поручение как способ расчетов

В настоящее время подавляющее большинство предприятий пользуются современными средствами работы с банками (система электронного документооборота «Клиент-банк», Интернет-банкинг) с последующей выгрузкой банковских документов в программу 1С (или загрузкой из 1С в систему «Клиент-банк»).

Однако формирование в программе «Платежных поручений» с последующим распечатыванием их на бумажном носителе и передачей в банк или отправкой этих документов в банк в электронном виде остается востребованным.

Документ «Платежное поручение» предназначен для подготовки платежного поручения в банк, на перечисление безналичных денежных средств. Создание документа осуществляется в разделе «Банк и касса» в списке документов «Платежные поручения».

Форма Платежного поручения заполняется необходимыми реквизитами и при необходимости распечатывается на бумажном носителе. Платежные поручения в банк делятся на две части: 1. платежное поручение для перечисления денежных средств в пользу юридических или физических лиц связанных с хозяйственной деятельностью предприятия и 2.

«налоговое» — на уплату налогов и других платежей в бюджет. Платежное поручение для перечисления денежных средств в пользу юридических или физических лицПлатежное поручение создается из формы списка документов «Платежные поручения». (Рис.1).

Платежное поручение как способ расчетовРис. 1 Платежное поручение как способ расчетов

Реквизит документа «Назначение платежа» указывается автоматически, при необходимости его можно отредактировать. Реквизит «Очередность» определяет очередность платежа в соответствии с Гражданским кодексом РФ, по умолчанию для платежей данного вида указывается последняя 5 очередь.

Для формирования записи в банковских выписках выбираем команду «Списание с расчетного счета».

В связи с тем, что Документ «Платежное поручение» предназначен только для подготовки поручения банку на списание денежных средств, то при его «проведении» бухгалтерские проводки не формируются, то для формирования проводок предназначена команда «Списание с расчетного счета». (Рис.3 и 4)

Платежное поручение как способ расчетов Платежное поручение как способ расчетов Платежное поручение как способ расчетов

Платежное поручение банку на списание с нашего расчетного счета денежных средств для уплаты нашему поставщику товаров сформировано. Теперь его следует распечатать на бумажный носитель в двух экземплярах, подписать уполномоченными лицами, заверить печатью предприятия и отнести в банк. Печать осуществляется из режима «Платежные поручения» после проведения созданного документа. (Рис.6)

Платежное поручение как способ расчетов

В заключении получим вид печатного платежного поручения в банк, которое необходимо распечатать на бумажном носителе. (Рис.7)

Рис.7.

Аналогичным образом изготавливаются платежные поручения для перечисления денежных средств юридическим и физическим лицам, имеющим открытые расчетные счета в банковских учреждениях.

Это смогут быть платежи не только за материалы, товары и услуги, но и возврат ранее полученного кредита от банка или от другого юридического или физического лица, возвраты денежных средств покупателям, выдача возвратных займов работникам предприятия или другим контрагентам, прочие расчеты с контрагентами.

Отличия между формами платежных поручений в основном касаются бухгалтерских проводок. Перечислим эти отличия. Операция «Возврат денежных средств покупателю» за ранее полученный от него аванс — проводка Дт62.01 – Кт51;Операция «Возврат займа контрагенту» — проводка Дт(66.03 или 67.03) – Кт51;Операция «Возврат кредита банку»:А).

если кредит полученный из банка краткосрочный (срок возврата до 1 года), то бухгалтерская проводка Дт66.01 – Кт51;Б). если кредит полученный из банка долгосрочный (срок возврата свыше 1 года), то бухгалтерская проводка Дт67.01 – Кт51;

  • Операция «Выдача займа контрагенту» — проводка Дт58.03 – Кт51;
  • Операции по созданию платежных поручений на оплату денежных средств в банк, с последующим их отражением в бухгалтерском учете, с физическими лицами (включая отношения с сотрудниками предприятия), а также платежи в бюджет государства рассмотрим в следующей инструкции.

Платежные поручения на перечисление денежных средств сотрудникам предприятия При массовом использовании физическими лицами возможностей предоставляемых банками включая работу с зарплатными карточками, предприятие сокращает работу по кассе.

Теперь возможно осуществление выплаты на пластиковые карточные счета сотрудников предприятия не только сумм заработной платы, но и расчетов по авансовым отчетам (командировочные или хозяйственные расходы), выдачи возвратных ссуд, оплата по договору подряда и др.

Платежные поручения на перечисление денежных средств различного назначения сотрудникам предприятия имеет определенные особенности. Общий вид такого Платежного поручения представлен на рис. 1.

Платежное поручение как способ расчетовРис. 1

Основное отличие данного документа от платежного поручения на перечисление денежных средств в пользу юридических лиц заключается в том, что в этом случае получателем денежных средств является физическое лицо. Выбор нужного сотрудника осуществляется из справочника «Физические лица».

Указывается расчетный счет и банк, в котором открыт счет для сотрудника предприятия. Назначение платежа заполняется автоматически с последующим уточнением. Указываем статью «Движения денежных средств».

После создания документа «Платежное поручение», для перевода его в форму платежного поручения, необходимого для банка, нажать на кнопку «Платежное поручение». Получим печатную законодательно утвержденную форму платежного поручения, которую банковское учреждение обязано принимать от плательщика денежных средств для исполнения.

Указываем количество копий бумажного носителя (2 экз.) и нажимаем на кнопку «Печать». Бумажный вариант «Платежного поручения» с соответствующими подписями и печатью является для банковского учреждения обязательным к исполнению. (Рис.2).

Платежное поручение как способ расчетов Платежное поручение как способ расчетов Платежное поручение как способ расчетов

Проверяем бухгалтерские проводки отражающие осуществленную нами хозяйственную операцию. Эту проверку можно осуществить как из режима «Списание с расчетного счета» после проведения документа так и из реестра «Банковские выписки» поставив курсор на интересующий нас документ. Для этого используем универсальный значок. (Рис. 5) Рис. 5

Результат проведений хозяйственных операций по перечислению денежных средств отражается в реестре документов «Банковские выписки». (Рис. 6). Рис. 6

Мы описали общий вид «Платежных поручений» для осуществления различных платежей в адрес физических лиц. Для других подобных операций отличия по форме платежных поручений несущественны.

Имеются отличия в бухгалтерских проводках отражающих ту или иную операцию. Перечислим эти отличия. Операция «Перечисление подотчетному лицу» — проводка Дт71.

01 – Кт51;Операция «Выплата заработной платы сотруднику» — проводка Дт70 – Кт51;

Операция «выдача займа работнику» — проводка Дт73.01 – Кт51.

Платежные поручения на перечисление налогов и иных платежей в бюджетДля составления платежного поручения на перечисление налога или иного платежа в бюджет необходимо:В форме «Платежные поручения» ввести команду для создания нового экземпляра документа «Платежное поручение». В форме «Платежное поручение» выбрать Вид операции «Уплата налога».

В реквизите «Налог» из справочника «Налоги и взносы» необходимо выбрать вид налога, который мы хотим уплатить. В реквизит «Вид обязательства» автоматически подставляется «налог». Можем его изменить на штраф, пеню и пр.. Реквизит «Назначение платежа» заполняется автоматически, но его также можно уточнить в зависимости от требований ФНС и банка.

Все реквизиты нашей фирмы заполняются в документе автоматически. (Рис. 7)

Рис. 7

Заполняем следующие реквизиты: сумма налогового платежа, получатель платежа – администратор налоговых поступлений, указываем статью ДДС – соответствующий налог или иное перечисление в бюджет. Далее нажав на кнопку «Платежное поручение», получим форму поручения в банк. (Рис.8 и 9)

  1. Рис. 8
  2. Рис.9

Потом, рассмотренным нами выше способом, записываем документ в реестр «Банковские выписки» и формируем соответствующие проводки связанные с уплатой налогов и других налоговых платежей в бюджет. Эти бухгалтерские проводки будут иметь по кредиту Счет 51, а по дебету соответствующий счет и субсчет учета налоговых платежей (счета 68,69).

Кроме налоговых платежей предприятия в процессе своей хозяйственной деятельности оплачивают другие платежи в бюджет. Это различные виды государственных пошлин, судебных сборов, оплат за лицензии и другое. Предприятия осуществляющие внешнеэкономическую деятельность сталкиваются с необходимостью оплаты таможенных платежей.

Форма «Платежного поручения» на оплату других бюджетных платежей имеет такой же вид (разница минимальна) как и вышерассмотренная нами.

Мы рассмотрели все основные операции предприятия, связанные с движением по расчетному счету. Учет этих операций ведется в реестре «Банковские выписки». Приход и расход по расчетному счету отражаются в разных столбцах. Для быстрого создания однотипных документов используется режим копирования с последующим редактированием.

Реестр имеет наглядный вид. Набор команд «Еще» позволяет самонастраивать данный реестр (добавлять, убирать реквизиты-столбцы). Имеется возможность работы в автоматизированном режиме с системой «Клиент-банк», когда документы заносятся в реестр «Банковские выписки» в автоматизированном режиме с минимальным контролем бухгалтера.

Читайте также:  Спорные вопросы увольнения по соглашению сторон - управление персоналом

Платежное требование: виды, расчеты, заполнение, бланк

Платежное требование — это официальный документ. Он применяется для расчета между юридическими лицами. Составляется во время действия какого-то определенного документа. В договоре должно быть прописано за что именно производятся расчеты.

В качестве примера отлично подходят договора о предоставлении услуг, доставки и тому подобное.

Чем отличается платежное требование от требования-поручения?

Это два похожих документа и некоторые иногда их путают. Оба они расчетные, официальные документы. При этом имеют различия:

  1. Различная форма заполнения. Оба документа должны заполнятся строго по определенной форме. Платежное требование заполняется согласно заключенному договору. Обязательным является указание ссылку на договор или другой документ. В связи с которым производится оплата. Платежное требование-поручение должно включать в себя только дату, в которую была произведена поставка товара или услуги;
  2. Взаимодействие сторон договора. При платежном требовании обе стороны легко и тесно связаны между собой и осуществляют всю работу напрямую друг с другом, самостоятельно договариваясь о форме оплаты и не привлекают в свои взаимодействия никаких третьих лиц.

Все расчеты платежными требованиями-поручениями выполняются немного по другому. Стороны подписавшие договор практически не контактируют друг с другом.

Все потому что во всех финансовых операциях принимает участие еще третье лицо. То есть кредитная организация, которая полностью берет на себя весь контроль касательно банковских и платежных операций — сама перечисляет и контролирует денежные средства.

С акцептом или без него

Все денежные операции, которые проводятся между сторонами могут быть двух видов: с акцептом и без него.

С Акцептом

Это такие проплаты, которые сопровождаются согласием оплаты долгов в определенный срок. А акцепт, в свою очередь, это согласие той компании, которая имеет долги. Если платежное требование отправляется с акцептом, обязательно указывается срок, в который вторая сторона обязана дать ответ по поводу выплаты долгов.

Для того, чтобы отправлять такие требования, необходимо согласие от обеих сторон участников договора.

Безакцептное списание

Случаются и такие случаи, когда в договоре прописывается пункт о безакцептном списании долгов. Иными словами это — списание средств без распоряжения владельца счета. Платежное поручение как способ расчетов

При этом право на безакцептное списание должно быть зафиксировано в договоре между Юр.лицами или банком.

Также часто списания такой формы проводят через суд. Это делается для быстрого возврата долгов. Для того, чтобы банк принял требование и приступил к действиям необходимо предоставить в банк список организаций, которые имеют право на безакцептное списание денег в счет долгов.

Сроки выполнения требования

Платежное требование подается на определенный срок и обязательно этот срок прописывается в самом требовании.

Обычно, если требование составлено с акцептом, дается срок в несколько дней. Причем учитываются только рабочие дни. Однако срок может быть изменен если это устраивает обе стороны.

Если деньги на счетах есть и если их нет?

Если на счету есть требуемая сумма, деньги списываются в полном объеме. Однако бывает, что денег на счету просто нет. В таком случае платежное требование на расчетный счет помещается работниками банка в резерв и при первой же возможности средства списываются.

При этом абсолютно не важно достаточное ли количество денежных средств имеется на счету. Если денег нет вовсе или не хватает, они будут списываться пр очередном поступлении. И так до полного погашения долга.

Но банк обязан принять платежное требование, независимо от того, есть на счету должника деньги или же нет. Ни в коем случае не должны отказывать в принятии платежного требования.

На что обратить внимание в платежном требовании

Платежное требование — это официальный документ. И поэтому его заполнение требует точного заполнения.

Имеется строгая форма, которая заполняется согласно своих собственных данных. Не в коем случае не допускается составление платежного требования в произвольной форме, или же внесение каких-либо своих изменений. Все заполнения строго только по форме.

При этом желательно заполнять требование в двух экземплярах.

В таком случае один экземпляр отдается в банк, а второй владельцу счета. Оба экземпляра в обязательном порядке должны быть подписаны руководителями компаний или же их доверенными лицами.

Так как юридическим лицам совершенно необязательно иметь печать, именно поэтому разрешается совсем не ставить печать на платежном требовании.

Можно ли вносить изменения?

Так как платежное требование является официальным документом, то:

  • Никакие исправления не разрешаются;
  • Ни в коем случае нельзя писать разноцветной ручкой или вообще простым карандашом. Ну или же использование гелевых чернил;
  • Как и любой документ, должно быть аккуратное заполнение синей пастой. Буквы и слова должны быть четкими и ясными.

Если же при заполнении бланка, возникли некоторые проблему и не обойтись без исправлений, стоит лучше взять другой бланк и заполнить правильно и без единой помарки.

Заполнение платежного требования

Заполняется определенная форма:

  1. В середине пишут: номер документа, дату, когда происходит заполнение и какой именно вид платежа;
  2. Приступаем к заполнению таблицы. В нее нужно вписать критерии оплаты. Именно здесь уточняется требование с акцептом или нет. При этом уточняется точная сумма, которую нужно взыскать;
  3. Далее заполняется все данные плательщика ( ИНН, официальное название фирмы, сумма, которую нужно взыскать и номер счета, куда нужно перевести деньги);
  4. Банковские данные, касающиеся обеих сторон (указать банк плательщика, БИК и счет это касается обоих сторон);
  5. Строка о назначении платежа означает основание для подачи платежного требования;
  6. В последнюю очередь документ подписывается первыми, руководящими лицами компании. Современное и действующее законодательство считает не обязательным в компании иметь печать. Если у компании имеется собственная печать, то документ визируется этой печатью. Если же печати нет, достаточно будет поставить подписи и документ готов;
  7. В последнюю очередь требование необходимо отправить в банк. Банк принимает документ и дальше будут следовать все действия по поводу взыскания денежных средств.

Образцы Платежного требования

Платежное поручение как способ расчетов
Платежное поручение как способ расчетов

Платежное поручение: что такое и как заполнить — ПРО РКО

Главная rko Платежное поручение: что такое и как заполнить

Платежное поручение — это расчетный документ, который представляет собой распоряжение владельца счета перевести денежные средства на другой счет. Как только компания или ИП регистрируется и получает уникальный номер ИНН, сразу становится налогоплательщиком и обязуется предоставлять налоговые декларации и отчеты.

Список выгодных банков для открытия счёта

Посмотреть список

«} data-sheets-userformat={«2″:2563,»3»:{«1″:0},»4»:{«1″:2,»2″:13624051},»12″:0,»14»:{«1″:2,»2»:0}} score=1>

Список выгодных банков для открытия счёта

Посмотреть список

Виды платежных поручений

Платежное поручение может быть срочным или досрочным.
Срочные платежные поручения могут быть применены в тех случаях, когда:

  • осуществляется предоплата (аванс);
  • осуществляется платеж после отгрузки товара;
  • осуществляется частичный платеж при крупных сделках.

Досрочные платежи — это отсроченные платежи, используются только по соглашению сторон, которые участвуют в договоре, например, при купле-продаже, и если она не несет денежных убытков участникам сделки.

Формы платежного поручения

Платежное поручение может быть составлено в бумажном или электронном виде. Правила оформления и приема платежных поручений в электронном виде определяет банк самостоятельно.
В системах электронных платежей поручения оформляются лишь в электронном виде и не выводятся на бумажные носители.

Расчеты, осуществляемые платежным поручением

С помощью платежного поручения можно осуществлять следующие расчеты:

  • оплата за выполненную работу, за поставленные продукты или оказанные услуги;
  • перечисление денег в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
  • перечисление денег в целях возврата или размещения кредитов или депозитов и уплаты процентов по ним;
  • перечисление денег в других целях, которые предусмотрены законодательством или договором;
  • оплата товаров, работ или услуг наперед;
  • осуществление периодических платежей.

Очередность платежа

Заполняя платежное поручение, важно верно проставить очередность платежа. В том случае, когда она проставлена неправильно, банк откажет в проведении операции.

  1. Выплаты, которые происходят по исполнительным актам о возмещении нанесенного вреда здоровью или жизни и уплата алиментов.
  2. Перечисления согласно исполнительным листам на выплату выходных пособий при увольнении или задолженностей по зарплате и оплата авторских гонораров.
  3. Оплата задолженности по налогам, сборам и взносам и выдача зарплаты сотрудникам.
  4. Денежные выплаты по прочим исполнительным актам.
  5. Все остальные платежные документы в календарной последовательности их поступления.
Читайте также:  Образец претензии по договору поставки

Конституционный суд России признал недействительным распределение 3 и 4 очереди, однако, в Гражданском Кодексе изменения еще не были внесены. Все акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.

Суд отнес все платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды к третьей очереди. Получается, что к четвертой очереди относятся только платежи в негосударственные внебюджетные фонды.

Списание средств со счета по требованиям, которые относятся к одной очереди, происходит в порядке поступления документов.

Порядок заполнения платежного поручения

Платежное поручение заполняется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и Приложения 1, 2 и 3 к этому положению. В платежном поручении не должно быть пустых полей, иначе банк не проведет операцию. В том случае, когда это невозможно, необязательно или не нужно — необходимо проставить ноль (0).

Платежное поручение заполняется в четырех экземпляра:

  • 1 используют при списании в финансовой организации плательщика и попадает в банковские дневные документы;
  • 2 нужен, чтобы зачислить деньги на счет получателя, отправляется в его банк;
  • 3 подтверждает банковскую проводку и прилагается к выписке из счета получателя (в его банке);
  • 4 со штампом банка возвращается плательщику и служит подтверждением приема платежки к исполнению.
Номер реквизита Название реквизита Значение
1 Платежное поручение Наименование распоряжения
2 0401060 Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации
3 Номер распоряжения.
Указывается номер распоряжения цифрами, кроме 0
4 Дата Указывается дата составления платежного поручения
5 Вид платежа Указывается «срочно», «телеграфом», «почтой», иное значение в порядке, установленном банком, или значение не указывается в случаях, установленных банком.
В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком.
6 Сумма прописью Прописывается с заглавной буквы. Слово «рубль» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=».
7 Сумма Указывается сумма в цифрах. Рубли отделяются от копеек знаком тире «-«. Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=»
8 Плательщик Юридические лица указывают:

  • полное или сокращенное наименование;
  • если банк получателя или банк посредник является иностранным, то указывается место жительство или адрес места пребывания.

ИП:

  • Ф.И.О. и правовой статус;
  • если банк получателя или банк посредник является иностранным, то указывается место жительство или адрес места пребывания.
9 Сч. № Номер счета плательщика.
Указывается номер счета плательщика в банке.
10 Банк плательщика Указываются в распоряжении на бумажном носителе наименование и место нахождения банка плательщика
11 БИК Прописывается банковский идентификационный код банка плательщика. Он был присвоен при его открытии ЦБ.
12 Сч. № Номер счета банка плательщика.
Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России. В том случае, когда получатель — клиент банка РФ, значение реквизита не указывается.
13 Банк получателя Пишется наименование и местонахождение банка получателя. Например ОАО «Кирпич» г. Москва.
14 БИК Банковский идентификационный код банка получателя средств.
15 Сч. № Номер счета банка получателя средств. В том случае, когда получатель — клиент банка РФ, значение реквизита не указывается.
16 Получатель Получатель юр.лицо:

  • указывается полное или сокращенное наименование.

Получатель ИП:

  • Ф.И.О. и правовой статус.

Получатель физ.лицо:
Получатель физ.лицо, которое занимается частной практикой:

  • Ф.И.О. и вид деятельности.

Если перечисление денег осуществляется через корреспондентский счет, который открыт в другом банке или филиале организации, или через счет межфилиальных расчетов, указанный в реквизите «Сч. №», указывается наименование и местонахождения этой организации.

17 Сч. № Номер счета получателя средств.
18 Вид оп. Вид операции.
Указывается шифр платежного поручения — 01.
19 Срок плат. Не заполняется
20 Наз. плат. Не заполняется
21 Очер. плат. Очередность платежа.
Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом.
22 Код КОД УИН
23 Рез. поле Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода
24 Назначение платежа Прописывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация.
43 М.П. Место для оттиска печати плательщика
44 Подписи Подпись плательщика
45 Отметки банка Штамп банка.
60 ИНН ИНН плательщика
61 ИНН ИНН получателя
62, 71 Заполняются банком
101-110 заполняются при оплате платежей в бюджет или таможенных платежей
101 Указывается статус плательщика
102 Указывается КПП плательщика
103 Указывается КПП получателя
104 Указывается показатель КБК
105 Указывается код ОКТМО
106 При оплате налоговых платежей указывается показатель основания платежа, который состоит из 2 знаков:

  • ТП — платежи этого года;
  • ЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов;
  • БФ — текущие платежи физического лица;
  • ТР — погашение задолженности по требованию налогового органа по уплате налогов;
  • РС — погашение рассроченной задолженности;
  • ОТ — погашение отсроченной задолженности;
  • ВУ — погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления;
  • ПР — погашение задолженности, приостановленной к взысканию;
  • АП — погашение задолженности по акту проверки;
  • АР — погашение задолженности по исполнительному акту.

При осуществлении таможенных и других платежей от ВЭД:

  • ДЕ — таможенная декларация;
  • ПО — таможенный приходный ордер;
  • КВ — постановление-квитанция;
  • КТ -форма корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей;
  • БД — документы бухгалтерских служб таможенных органов;
  • ИН — документ инкассации;
  • КП — соглашение о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в централизованном порядке.
107 Указывается показатель налогового периода, который сообщает периодичность уплаты налога.
108 Указывается номер документа, на основании которого осуществляется платеж
109 Указывается дата документа
110 Код выплат При оплате налогов, авансового платежа, взноса, налоговых санкций, штрафов и других платежей, администрируемых налоговыми органами указывается «0».

Срок действия платежного поручения

Платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, которые следует за днем его составления.
Это срок, в течение которого расчетный документ должен быть предъявлен в банк, а не срок его исполнения.

Если на счете не хватает денег, банк все равно примет поручение, но отправит его в особую картотеку по неисполненным платежам. Деньги переведутся сразу, как только на расчетный счет поступят средства.

Список выгодных банков для открытия счёта

Посмотреть список

«} data-sheets-userformat={«2″:2563,»3»:{«1″:0},»4»:{«1″:2,»2″:13624051},»12″:0,»14»:{«1″:2,»2»:0}} score=1>

Список выгодных банков для открытия счёта

Посмотреть список

Документ Платежное поручение

Довольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться, каким из документов оформить конкретную операцию. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим назначение документа Платежное поручение.

Вы узнаете:

  • где находится платежное поручение в 1С;
  • как сделать платежное поручение в 1С;
  • какой Вид операции документа следует использовать в каждом конкретном случае;
  • какая важная информация отражается в журнале документов.

Мы дадим описание всех полей формы документа — ссылки на соответствующие статьи вы найдете при описании назначения каждого вида операции.

Основной акцент в видео сделан на различные способы создания платежных поручений. Сколько их вы знаете? Один? Два? Три? Изучив статью, вы узнаете четыре способа создания платежных поручений и получите рекомендации, в каких случаях какой способ лучше использовать. Это поможет всегда заполнять документы быстро.

Кроме того, оформление платежного поручения в программе можно автоматизировать. Вы узнаете, как настраивать график платежей, чтобы платежные поручения в 1С 8.3 Бухгалтерия формировались автоматически из панели Задач бухгалтера, и много другой полезной информации.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Назначение документа

Документ Платежное поручение в 1С предназначен для оформления бланка Платежного поручения банку на перечисление денежных средств безналичным способом. Для корректного формирования конкретного платежного поручения необходимо правильно выбирать вид операции документа.

Рассмотрим более подробно виды операций документа Платежное поручение в 1С 8.3 Бухгалтерия и в каких случаях их следует использовать.

Виды операций

Оплата поставщику

  • Вид операций Оплата поставщику используется для оформления платежного поручения на перечисление с расчетного счета поставщику оплаты за материальные и нематериальные ценности, работы, услуги.
  • Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Оплата поставщику.

Возврат покупателю

Видом операции Возврат покупателю оформляется платежное поручение на возврат денежных средств на расчетный счет покупателя.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат покупателю.

Уплата налога

Вид операции Уплата налога предназначен для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога.

Вид операции Уплата налога доступен только, если установлен рублевой банковский счет.

Возврат займа контрагенту

Вид операции Возврат займа контрагенту предназначен для создания платежного поручения на возврат контрагенту заемных денежных средств.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат займа контрагенту.

Возврат кредита банку

Вид операции Возврат кредита банку предназначен для формирования платежного поручения на погашение задолженности по банковским кредитам.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат кредита банку

Выдача займа контрагенту

Вид операции Выдача займа контрагенту применяется для формирования платежного поручения на предоставление займа контрагенту.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа контрагенту

Прочие расчеты с контрагентами

  1. Вид операции Прочие расчеты с контрагентами применяется для формирования платежного поручения на перечисление сумм прочим контрагентам, которые не являются поставщиками или подрядчиками вашей организации: например, для платежей таможне.

  2. При оформлении данной операции используется Вид договора с контрагентомПрочее. PDF
  3. Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочие расчеты с контрагентами

Перевод на другой счет организации

Вид операции Перевод на другой счет организации выбирается, если формируется платежное поручение на перевод денежных средств между счетами организации.

Данный вид операции доступен, если у организации есть несколько банковских счетов.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перевод на другой счет организации

Перечисление подотчетному лицу

Вид операции Перечисление подотчетному лицу используется, когда создается платежное поручение на перечисление денежных средств подотчетному лицу или при списании денежных средств с корпоративной карты организации.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление подотчетному лицу

Перечисление заработной платы по ведомостям

Вид операции Перечисление заработной платы по ведомостям выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление заработной платы сотрудникам по ведомости — по всем сотрудникам, указанным в ведомости: например при выплате зарплаты по зарплатным проектам.

Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:

  • Вы являетесь ИП; PDF
  • флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы по ведомости

Перечисление заработной платы работнику

Вид операции Перечисление заработной платы работнику выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам.

Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:

  • Вы являетесь ИП; PDF
  • флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы работнику.

Перечисление сотруднику по договору подряда

Вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда выбирается, когда формируется платежное поручение в банк на перечисление сотруднику оплаты по договору подряда.

Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:

  • Вы являетесь ИП; PDF
  • флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда.

Перечисление депонированной заработной платы

Вид операции Перечисление депонированной заработной платы выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление сотруднику ранее депонированной заработной платы.

Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:

  • Вы являетесь ИП; PDF
  • флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление депонированной заработной платы.

Перечисление дивидендов

Вид операции Перечисление дивидендов выбирается, когда следует создать платежное поручение на перечисление дивидендов учредителю — как физическому, так и юридическому лицу.

Выдача займа работнику

Вид операции Выдача займа работнику выбирается, когда следует создать платежное поручение на предоставление займа сотруднику.

Данный вид операции недоступен, если выполняются следующие условия:

  • Вы являетесь ИП; PDF
  • флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа работнику.

Прочее списание

Вид операции Прочее списание выбирается, когда формируется платежное поручение на оплату хозяйственной операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа Платежное поручение.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочее списание.

Уплата налога за третьих лиц

Вид операции Уплата налога за третьих лиц выбирается, если формируется платежное поручение на уплату налога за третьих лиц.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога за третьих лиц.

Личные средства предпринимателя

Вид операции Личные средства предпринимателя выбирается, если формируется платежное поручение на снятие личных средств предпринимателем с расчетного счета.

Данный вид операции доступен, только если вы являетесь ИП. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Личные средства предпринимателя.

Дополнительные возможности

Открыть журнал документов Платежные поручения в 1С можно в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

Основной способ создания документа Платежное поручение — использовать кнопку Создать. Остальные способы рассмотрены конкретно в отдельных статьях по видам операций, т. к. они отличаются в зависимости от вида операции.

Отборы в журнале

В шапке журнала документов можно установить отбор по необходимым критериям и проанализировать уже отсортированный список Платежных поручений. По умолчанию предлагаются следующие отборы:

  • Организация;
  • Банковский счет;
  • Дата;
  • Контрагент или Сотрудник.

Помимо этого можно настроить пользовательский отбор по кнопке Еще – Настроить список – вкладка Отбор.

Изучить подробнее о настройке журнала документов.

Состояние платежного поручения

  • В журнале Платежные поручения по графе Состояние можно отслеживать статусы оплаты каждого поручения, не заходя в конкретное Платежное поручение, что позволяет оперативно контролировать оплату различных обязательств организации.
  • Помимо этого, можно настроить свое условное форматирование и, например, выделять отклоненные банком Платежные поручения.

Предоставление платежного поручения в банк

Платежное поручение предоставляется:

  • на бумажном носителе — для этого распечатайте бланк Платежное поручение по кнопке Печать;
  • в электронном виде — для этого Платежное поручение:
    • выгружается в Клиент-банк по кнопке Отправить в банк;
    • сразу отправляется в банк по кнопке 1С:ДиректБанк, если подключен 1С:ДиректБанк.

Кнопка 1С:ДиректБанк отображается, только если 1С:ДиректБанк подключен и настроен.

  1. Если Вы еще не подписаны:
  2. Активировать демо-доступ бесплатно →
  3. или
  4. Оформить подписку на Рубрикатор →
  5. После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Ссылка на основную публикацию